餐饮的财务计划 第1篇
一、财务工作目标
1、优化财务记账工序，提高记账效率。
2、账务规范化操作，制作附件标准规定。
3、月底对账清帐，确保报表的任何数据能清晰无误的解读公司财务状况。
4、汇总各部门预算，并在实施过程中及时反馈和控制。
5、财务角色转化，从记账报告到管理支持，甚至决策经营。
财务时间精力分配图
二、目标解读及实施方案
传统的会计首要职能是正确、完整的记录企业的经济行为，但随着企业的发展，管理者需要更多的数据作为决策的科学依据，这也就对会计部门提出了更高的要求。会计部门首先要从单纯的记账、报告中解脱出来，更多的参与到各部门的决策活动中，体现于对管理的支持及预算的控制。
1、对于记账方面，记账员必须积极优化工序，减少记账工作所耗用的精力。
(1)由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满足明细数据需求的，在总账可以做简化记账处理，各部门自有明细数据可以满足管理需求的总账可以做简化处理，现流程复杂，经优化可以达到原效果，记账更方便的，经审批可以做简化处理。
(2)财务记账的原始资料来源于各业务部门，因此，对于反映当期的收入费用等会计资料，各部门必须及时传递到财务。尤其是直营店必须将收银报表等店面资料及时报给财务，每周一次，不得推延以免耽误财务入账时间。
(3)独立分部应当保持银行存款的独立，收入、支出应当独立使用自己的账号，减少交叉入账，付账，以减少记账员的工作量。尤其建议直营店的账号办理网银，财务这边可直接使用该账户支付对应的费用。不走交叉账务。
2、提高财务规范化操作，满足长远的企业发展目标。
会计分为内部管理会计和财务会计，内部管理会计偏向于对管理者财务信息需求的提供，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部门的报告，因此，财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。小企业一般无法达到财务会计的水平，即使是确有其事的经济行为，由于缺乏发票等单据等原因，无法计入财务会计账务中，但是为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中体现出来，这部分差异在小企业中是无法避免的。但随着企业做大做强，财务也必须逐步走向正规化，以减少这部分差异，得到外部投资者，监督部门的认可。因此，在，财务部门会对12年中账务不合理的.、不正规的凭据做总结，同时制定新的报销凭据的标准，使公司的财务逐步走向正规化。
3、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性。
账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到消除和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突出财务现状。通常的财务报表将一个会计期间内的所有经济业务通过各个科目来呈现，但是由于管理者并不一定精通会计，使得报表的阅读性不强，对账清帐使得每个科目的数据有据可查，明明白白，方便管理者阅读，方便会计人员跟踪核对，及时纠正错误，挽回损失。
4、支持预算管理，减少财务审批责任。
预算控制是企业发展规划的重要组成部分，13年公司全面启动预算管理，财务部主要负责汇总各部门预算，并及时将执行结果和预算差异反馈给总经办及预算部门，以方便预算控制及调整。财务部只从预算控制方面限制费用报销，费用审批应由各部门领导自行把握，财务人员不对报销范畴，报销金额做审批(但实有异议的也可以提出)，以减少财务人员与费用报销人的冲突。
5、财务的角色转化，降低记账报表耗费的时间精力，增加参与各部门决策的财务核算。
此项目标可以理解为管理者对财务提出的其他工作要求，财务人员要从记账、报表的牢笼中解脱出来，至少保留40%的时间与精力来满足账务报表外的其他会计工作，如安全库存线、资金流分析、活动成本核算、标准成本等。
餐饮的财务计划 第2篇
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全。服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。
在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结。做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等。做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确。用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。
餐饮的财务计划 第3篇
存款是银行生存之根本，我行将从以下几方面着手，大力开展存款营销。
1、强化服务，发挥优势，稳定增加储蓄存款，落实具体措施。
一、建立存款工作责任制，主管领导亲自抓，分管小组具体抓，全体人员共同抓；
二、进一步完善考核激励机制，牢固树立抓存款就是抓效益的思想，从分配机制上充分调动员工的积极性来增加存款；
三、利用支行年初的“百日储蓄存款竞赛活动”进入各小区，各企事业单位进行宣传，要直接与客户面对面交谈，宣传时要深入、细致，不能走过程，流于形式，同时作好记录，了解到客户活期、定期存款信息及定期到帐日期，争取让客户在我行办理业务，对于老客户要多联系，加强沟通和巩固，要以老代新，以点带面，全面铺开，充分发挥团队合作力量，让我们每一份增品用到实处；
四、充分发挥我行个人流动资金贷款、综合授信贷款等业务的品牌优势，加大以贷引存和吸收保证金存款，这部分重点营销对象为行政、企事业单位高管人员及资产在XXX万元以上的个体营业主客户。
五、综合运用我行已经开发成熟的金融产品，整合形象包装，打好营销“组合拳”，对我行金如意理财包、户信息通、96558、如意银联卡以及个人综合授信、住房按揭、汽车消费信贷业务等金融产品进行系统的宣传营销。
六、要及时做好客户的回访工作，要让客户实实在在地体会到宁夏银行的真诚服务。要让他们记着宁夏银行固原支行，客户如有其它方面的要求时应尽可能的去满足，提高办事效率。
2、采取有效措施，促进对公存款稳步增长。
一、加强对公存款管理，建立客户经理一对一责任制；
以X年在我行开立帐户单位为依据，特别是零余额帐户要进行摸底调查情况，查找在我行开户不存款原因，进行实地落实有效勾通，争取其在我开了户就有存款，确保这部分客户成为我们的忠实客户；
二、抓住地方经济热点，及时捕捉存款信息，深入挖掘重点行业、重点项目和重点大户的存款潜力，以淀粉行业、物资流通、草畜加工行业、煤电行业、粮油、等行业为重点，继续为重点存款大户提供资金、结算、现金、信息等全方位的金融服务，培育新的存款增长点，重点要放在财政、水利、土地；
三、眼睛向外，积极寻找优质存款大户，加大攻关力度，扩在营销区域，对周边优良客户选择营销。
四、加强全额银行承兑汇票业务营销办理。
3、积极开拓中间业务，进一步落实代理业务的操作情况。
一、做好各种代收代付等中间业务的市场开拓，特别是财政代发工资和高薪水行业的工资户进行营销，进一步加强同已协作单位间更深入的业务合作，拓宽中间业务营销渠道。
二、加大信贷营销工作力度，努力提高信贷资产质量和综合效益。
在固原属于经济相对落后地区，工业基础薄弱，但商贸流通较活跃加支煤炭、电厂、石油开发、飞机厂投建、淀粉加工特色产业都将成为拉动固原经济的重要增长点，在X年我行坚持“服务地方经济、服务中小企业”的市场定位，重点仍然将紧紧围绕城市居民、优良中小企业及个体私营业主开展业务，对于中高端白领客户和个体私营业主，抓住他们心里，积极把如意白领通和综合授信贷款业务进行宣传，另外作好房屋按揭和优良中小企业及个体私营业主流动资金贷款，加大与担保公司的合作解决担保难的问题，要选择一些好的客户去做，通过信贷杠杆来迎得客户，要将客户存款、信贷等业务一揽子放入我行，以我行利益为基础，要多为客户着想处处为客户出点子，想办法，取得客户信任，从而达到双赢的目的。
1、进一步加强对国家宏观经济和产业政策、区域经济政策的研究，把握重点，积极支持优势行业客户，优化信贷投向。在有效控制风险的前提下，根据客户具体情况有针对性地进行信贷投放。对电信、电力、石油、烟草等垄断性行业，要加大力量营销、积极介入，争取更多市场份额，做到优质客户不放松、有发展前景的信贷市场不放松。
2、转变经营观念，充分发挥票据贴现及银行承兑汇票业务的短期融资功能，银行承兑在固原发展较慢，多数客户只是表面了解，认识不到位，小部分虽然在其他专业银行办理，但时效性不强，不能满足客户业务发展需要。这就是一个机遇，在XX年只要我们宣传到位，服务跟上，我们就能争取到这部分客户在我行办理业务。
餐饮的财务计划 第4篇
我们财务室人员应一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。因此特拟订的工作计划如下：
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、新年度，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作。
1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。
2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。
3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。
4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项经费收支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及院内财务管理制度进行管理，行政收支分类科目依照《事业单位财务制度及其会计制度》进行明细分类核算。
5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好工作;劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的.统计工作，确保上报统计数据真实、准确。
6、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度,,建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。每年进行一到两次固定资产的盘点清查。医用物资及药品：积极与药房和物资管理部门进行对账，确保账目与实际库存物资一直，每年进行库存物资的盘点清查。
三、加强医院财务管理制度：
严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范。做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考。
四、加强对出纳工作的指导和监督。
1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管理。
2、督促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
五、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。
开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。所以在及以后的工作中财务人员应该加强学习，才能更好的完成自身的业务工作。
总之在新的一年里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为医院的发展贡献我的微薄之力!
餐饮的财务计划 第5篇
随着时间的推移一个月时间又要结束了，下一个月也快要来了，针对11月份的工作安排做了以下一些计划。
一、招聘
我们人事的招聘一直在进行，因为十月份国庆，这一天有一些员工离职，为了不影响到工作就必须要及时做好人员招聘工作，对于新人招聘，我们分为三个流程第一流程是去其他部门去了解情况，根据每个部门对人员的要求，招聘合适的人才来到公司，当然这些都要经过了解明白每一个部门要多少人，并把需要的名额做好安排，在我们招聘的时候一定要做好的是要多找一些人来面试，因为面试的人多了才能够有更多的人工部门挑选。
第二个流程就是撒选简历，每一个人来到公司后我们都要对其进行撒选，筛选时根据简历上面的描述作最后的安排调整，只要达到公司的要求的，就让他们来面试，这样就可以减少时间，能够快速的找到合适的员工，对每一个员工都有一定的要求他必须要有什么特点还要让其他部门的人说出部门必须要招那些人才符合条件，这样的把握全在我们部门手里，为了不浪费优秀人才也会进行一些电话面试。
第三流程就是最后的面试，只要应聘者过了面试就能够成为公司的一员当然这样的面试让专门的经理去面试，找合适的人才去到合适的部门。
招人是部门的重要工程，只有把人招到，招到足够好的人才能够为公司提供足够的价值，因此需要经过三轮选择最终找到合适的人选。
二、培训
来到公司的都是一些新人，就算有一些有经验的.老人对公司的工作具体情况也不一定了解，想要他们来到岗位上就直接工作，之是不行的，就算这样做了，犯错是非常正常的，因此就需要我们不断的提供培训，给他们提供一些基础的培训让他们在上班之前掌握一定的基础，这样他们上手也比较快，也能够把公司的工作做好做细，快速融入公司，同时培训也是给新员工灌输知识和理解让他们对公司的具体情况有一定的`了解，不至于犯错，除了入职培训还会安排日常培训，给他们提供各种培训工作学习的内容，让他们有一个学习的平台，不断的提升自己的能力。
三、做好日常公司事务
每天早晚都会做好公司人员的统计，查看员工的迟到情况，对于一些经常迟到的人员给予一定的口头警告让他们能够及时的来到公司上班。
巡查公司的纪律保证公司的纪律良好，避免员工在工作的时候开小差，同时与部门经理沟通了解部门需要什么，然后再去购买。
安排日常几日的礼物发送给客户，在公司举行节目的时候也要做好准备工作，把工作都安排好做好避免出现差错。
对于十一月份的工作计划会随着时间去做好调整，保证工作能够按照工作计划的安排顺利进行。
餐饮的财务计划 第6篇
一、继续进一步加强食品安全卫生管理工作，加强员工培训提高员工的整体业务水平和服务质量。
二、进一步加强员工政治思想工作。定期组织员工政治学习，不断提高为师生服务的自觉性，做到礼貌待人，文明服务、热情主动。
三、严格执行食品安全法，工作人员必须做到持健康证上岗，严防食品安全卫生事故的发生。
四、搞好食品采购、运输、保管及日常食品卫生管理工作，凡是发现已经变质和腐败的食品，坚决不预采购，以防食物中毒。
五、搞好厨具、餐具的洗涤消毒工作，食具要做到每餐消毒，并保证在存放上餐具和食品分开，预防交叉感染。
六、要保证粗加工按照操作规程运行，做到先洗后切，做到售饭台食品摆放要美观、整洁，夏季要加大防蝇措施，冬季做好保温工作。
七、必须搞好粮、油、菜等各种食品的采购，抓好月底的各种库存盘点及有关事宜。
八、各种物资、食品、蔬菜的采购要保证质量，供应必须及时，少采勤购，注重价格成本合算。
九、正确处理各层餐厅人员之间的工作关系，要相互支持，友好相处、协同工作。
十、所采购的物品必须经食堂库管中心验收员和餐厅经理同时验收合格后在发票上签字方能交给会计报销。
十一、采购伙房需用物资(餐具、炊具)及其它物资，必须报管理室批准后方可采购。
十二、要自觉做好本职工作，工作中吃苦耐劳，不断提高饭菜质量，保证无差错，安全无事故。
十三、上班时间要穿戴好工作服，工作时间严禁吸烟以及与工作无关的.其他事宜。要定期洗澡。理发，不得留过长指甲。对于分给个人的卫生区，要坚持及时收拾干净，保证饮用餐具、地面、库房的整洁。对餐厅大的清理任务周五由餐厅经理负责全面清理，使餐厅始终保持清洁、卫生、有序。
十四、要进一步完善目标管理制度及各项制度建设，要进一步完善考核办法。
十五、以改变服务方式，提高服务意识为突破口，把改善食堂饮食、强化饭菜质量为重点，抓真抓实。
十六、充分发挥伙管会的职能，定期召开会议，及时听取及反馈师生中的信息。
十七、全体职工要以新的姿态接受新的挑战，为了保证餐饮工作的全面开展，我们有信心遵守好学校各项规章制度，注意节约，把工作落到实处，为树立良好的整体形象作出应有的努力。
餐饮的财务计划 第7篇
回顾过去，展望未来，XX物流公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20XX，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满激情的20XX年作出了如下的展望和规划：
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关
当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把XX严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度
需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口
至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。
这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。
五、日常工作
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
餐饮的财务计划 第8篇
1、财经整顿贯彻一个“实”字
按照国家局《五条纪律》要求，针对20__年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个“流”字
全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算
表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金应届毕业生网每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
3、资金管理突出一个“零”字
一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。
二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
4、费用开支坚持一个“降”字
坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟
的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。
5、会计核算落实一个“真”字
一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的`会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。
6、审计监督强化一个“严”字
结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。
7、人员素质保证一个“高”字
在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“理财能手”，全面提高会计人员素质。
餐饮的财务计划 第9篇
1、审阅昨日的日营业报表工作内容点项及要求决策
2、审阅后应在财务处签名,并绘制营业数据曲线图
1、审阅各部门的工作记录，查找各部门存在或疏漏的问题，记录急需处理事项。
2、审阅各部门的工
2、做好各部门当日工作计划。安排直接下属当日重点工上班后第一件事，半个小以作记录作事项
3、审阅当日订餐情况、预测当日经营情况、有无特殊事项需注意及时做好各部门的工作协调。
1、审阅各部门的工作计划。有无今日解决事项。
3、审阅工作计划
2、将预定计划内的工作合理部署，并落实到人
3、检查并督导下属是否有效执行已安排部署的工作
4、验收货物
1、坚持原则(三人在场、现场验收现场签字)
2、熟练掌握原材料的等级、价格、规格、数量等信息除专门规定时间外内做完时间
1、熟知昨日的经营重要数据，并据此作出相关判断或
1、主要针对前厅部、操作间的准备工作检查是否达标(同11：00--11：30;17：00--17：
5、对各部门营业时检查工作程序是否达标及时纠正)，有无疏漏30前准备工作的巡视
2、分店整个的营业环境(卫生、整洁整齐、设施设备、11：30--12：00;17：30--18：
安全事项、服务状态、产品等)是否达到既定标准00
1、抽样性进行部门的卫生、餐前准备、产品、服务检查，并进行相应的表扬或惩处;做好记录。
6、对各部门餐前检
2、安全检查：(财产、食品卫生、员工、顾客、消防、查行政等安全)
2、对于各项工作不合格的，查明原因并及时与部门负责人沟通
1、观察服务和出品是否达到既定的标准，处理或记录出
7、营业高峰期的现场巡视
现的问题。主要巡查服务程序、服务导语、产品质量及缺项。并做好记录。
2、对熟客、常客的问候及重要客人的安排接待。每天接待客人不低于3桌。并做好记录。
1、根据现场经营状况督促各部门的人员区域分配更加高营业高峰期效、合理;观察员工的工作状态、直接下属的工作状态与
8、对各部门工作方法的协调
2、协调各部门之间的工作关系，使经营管理活动更为顺畅
3、记录各项工作中存在的问题，思考解决办法
9、收银复核
每天最低复核5桌，并在备单上签名。
1、针对下属的工作计划、工作部署进行抽样性检查或指
10、对直接下属的导工作检查和指导
2、检查下属是否按照标准流程开展工作，必要时对其方式方法进行指导14：30--16：30 19：30--21：30 11：30;17：30
11、员工管理
12、其他管理工作
分别找员工谈话，了解员工的思想动态、收集意见等、每周不低于3人思考本店存在的问题及解决办法、汇报各工项工作进展情况、做好记录
1、参与并主持前厅部每周的卫生大扫除检查(主要死角、
每周五14：30通过各种途径了解及掌握
1、每周的卫生工整洁整齐、环境3600检查)作检查
2、参与并主持操作间每周的卫生大扫除检查(地面操作台冰箱货架等的整洁整齐)
1、参与并主持前厅部每周的安全大检查(桌椅设施、炉
2、每周的安全工作的检查具、库房、门窗、气罐)每周一17：30
2、参与并主持操作间每周的安全大检查(炉灶、电器)每周二14：30
3、行政安全大检查(消防、食品卫生、工商税务证照、治安等)
1、每周五进行员工培训(技能、企业文化、思想培训、
3、每周培训工作素质提升轮流培训)的检查
2、检查上周培训计划的实施情况和实施效果
3、检查培训后的实际应用效果和相关考核情况
4、每周能耗工作
1、审核每周由万能工统计的周能耗报表的检查
5、每周财产管理工作的检查
2、根据报表数据做好相关的控制管理工作
1、审核每周由万能工统计的各部门财产管理(报损)报表
2、根据报表数据做好相关的控制管理工作
1、组织相关人员到所在城市的农贸批发市场进行原材料
1、对原材料市场品种、质量、价格的调查的考察
2、对所调查的结果进行书面记录，并据此对现有供货商进行评估考核
1、组织相关人员到所在城市同行业竞争对手处进行实地
2、对同行业竞争对手的考察了解考察
2、了解竞争对手的产品结构、市场定位、风味特色、整每周五培训，每日营业高峰检查每周五14：30体环境氛围、管理状况、营业状况、营销状况等方面，作好相关记录
1、调查了解所在城市的消费习惯、消费趋势、消费心理
2、调查了解同行业竞争对手的开展的营销活动和其促销手段
3、对营销工作的
3、对本店的消费者进行相关信息的反馈搜集、整理、分调查研讨析
4、预先做好近期的节日、公益日的归类和分析
5、综上所述，因地制宜地制订适合本店的营销计划，并进行跟踪调查
1、了解竞争对手的产品结构、市场定位、风味特色、市
4、对菜品研发的研讨场欢迎度
2、了解本店消费者的偏好、习惯
3、了解川菜原产地的新菜品、流行菜品、经典菜品
4、组织相关人员进行新菜品的研发、调试、推广
在周三的管理例会上解决
5、对下属的评估考核
1、每月对供货商的评估协调
1、评估考核采用类似垂直领导的方式，层层考核。在考核过程中，做到一视同仁、公正公开
2、评估考核的具体办法参见连锁分店检查考核标准
1、向供货商提供关于当月供货问题的书面记录，协调并解决相关事宜
2、对供货商进行甄选或更换时，必须上报公司
1、根据财务室提供的当月财务报表，对各项数据进行详实的分析
2、与上月和去年同期相比较之间产生的差异，分析原因
每周一例会上交工作日志(其工作内容要求在每周工作日志上体现)
2、每月对分店经以便于作出相关调整或决策
营现状的总结分析
3、根据当月的经营状况，归纳并比较各项数据的合理性
和平衡性，分析原因以便于作出相关调整或决策
4、参照行业平均值，比较差异并找出主要因素以便于调整或决策
1、参照各管理标准对当月的管理成效进行定性、定量的分析和评估
3、每月对管理现
2、总结成绩和管理漏洞或矛盾，找出主要因素并拟订解状的总结分析决方案
3、参照行业标准，比较差异并找出主要因素以便于调整或决策
1、审核当月各项关于成本控制的数据，比较与上月的差异并找出原因
4、每月对成本控制的总结
2、根据当月的经营状况，归纳并比较各项数据的合理性和平衡性，分析原因以便于作出相关调整或决策
5、每月工作计划与总结(28日务必上交)
1、每月按照规定时间亲自完成所在店《店经理月度报告》的编制
2、保证所有数据栏无空缺且各项数据的完整性、准确性
3、保证对所有文字类栏目无空缺且都有较详尽的描述
1、确保认真仔细地审阅当月《分店财务报表》并署名上
6、每月《分店财报总部务报表》的审核
2、与财务共同针对各项数据进行分析，对差异因素进行归类总结
1、每周根据业务情况召集前后堂主管、收银员、库管、领班召开二次的管理例会
6、每周的管理例会
召开不低于二次的管理例会
2、搜集、听取各部门的工作汇报，并于会上做出相应回复或协调
3、部署下一步的工作，并提出具体的完成时间和相关要求
7、每月的经营管理
1、于每月5日15：30召集前厅主管、后堂主管、收银、
例会领班、库管召开月度经营管理例会
2、针对上月的及出现的问题进行分析整理，研讨最佳解决方案和决策
3、制定下月的各项目标，并就目标制订和部署各部门工作计划
1、于每月的第3周的周
二、周三在五丁、基地、科华召开员工大会，对上月的经营情况、财务状况、管理状况做概括性的回顾，对各部门工作做定性评估。
五丁、基地均安排在周二下
理状况做概括性的回顾，对各部门的工作作定性评估
8、每月的员工大会午，科华在周三下午;行政
2、对优秀员工或严重过失员工于会上进行褒奖或批评并部到会参加。上店《员工园地》;
3、对下月的工作重点进行概括性阐述，鼓舞士气、统一思想
1、由各部门负责人对当月和上月内过生日的员工进行统计并上报
9、每月的员工生日
2、员工生日派对定于双月月末准时举办，届时由店经理活动
致生日祝辞篇二：餐饮公司的财务管理办法和要求餐饮公司的财务管理办法(暂行)和要求
一、财务管理办法：
1、执行“收支两条线”管理制度。每日营业款必须缴存到公司指定帐户。
2、执行财务人员派驻制度。餐饮公司的会计、出纳人员由投资公司委派。会计人员承担投资公司的财务监管责任、餐饮公司财务管理责任。
3、执行“备用金”管理制度。投资公司根据餐饮公司的.经营情况核定备用金(暂按5日的用量核定)。备用金只能用于日常原料采购。
4、执行“成本控制线”管理制度。成本控制线指餐饮公司的后厨成本、日常消耗品(毛巾、筷套等)按照核定的比例控制。
二、财务管理要求：
1、董事会及系统主要领导财务管理工作的要求：
1)下达餐饮公司的利润目标、经营管理目标(包含成本控制目标); 2)组织编制、审批餐饮公司的日常管理制度提案; 3)组织编制、审批餐饮公司奖励方案。 4)
2、餐饮公司主要经营管理人员(即总经理)财务管理工作的要求：1)根据董事会的利润目标及经营管理目标编制工作计划，并根据已批准的工作计划，组织编制资金计划，定期报主管领导批准;
2)结合公司具体情况，编制、完善各项管理制度，报投资公司审批后，组织各项制度的执行。
3)负责公司财务事项的组织、管理工作(包括收入控制、采购控制、物耗控制等等)，并对各项制度的执行力度、执行结果负责。 4)
3、餐饮公司财务人员财务管理工作的要求：
1)充分了解和掌握公司的经营、管理的情况，配合公司总经理编制各项管理制度;配合总经理执行相关制度。
2)保证公司管理制度的贯彻、执行;对公司各项管理制度的执行情况有监督权、反映权;对违反公司各项管理制度的行为有制止权。 3)做好收入的管理工作，保证营业款足额、按时回笼。
4)做好成本控制工作。从财务的角度，熟悉公司各项业务(具体包括
原料采购、仓库管理等业务，配合公司总经理做好采购管理工作，要求采购人员按照采购计划按质、按时、按量完成采购任务;)配合总经理管理成本。篇三：餐饮业营销计划财务计划市场分析与风险管理
(一) “公司财务计划范文”财务工作计划 x年,公司财务科在xx电公司财务部、xx各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。
一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益.
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联
系和协调，通过合理避税为公司增加效益.4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。11年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。11年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考
核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的
原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。09年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，
增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
餐饮的财务计划 第10篇
时光匆匆，现在xx年已经快要过去一半了，我也该为自己下半年的工作进行一下计划，将我在之前工作中获得的经验运用起来，将我在之前工作中暴露出的不足改正过来，并以此提高我在下半年的工作能力和业务水平，让我在下半年的工作里掌握一定的先机，面对问题时能够从容不迫的进行解决。
一、理论知识方面
人事是一个很重要的工作岗位，主要负责公司的'包括招聘、考核、奖惩等方面的面向员工的工作，而如何做好这些重要的工作就需要不断地进行学习，更新自己的思维和理念。
公司不断地纳入新血才会有充足的动力，但是如何判断对方是不是我们需要的人才这就需要我们对公司的熟悉以及对面试者的敏锐判断了。因此，我要在工作之余不断地浏览一些网络上的经验，并虚心的向同事请教讨论，对于如何更好的判断面试者要有一套自己的理解方式，做到更好地为公司吸引人才。使公司能够在员工不断地推动下走得更快更好。
二、具体工作方面
我将在下半年里继续做好劳动合同和员工档案的管理工作，正确的把握好每一位员工的工作状况，按照我们公司的实际制定公平公正的人事考核制度，为各位员工提供客观的奖惩、晋升、调整依据。并严格按照人事评价制度对不合格的员工进行转岗或培训，以此保证公司的各个岗位都能够告诉而有效率的运转。对于在工作中表现突出的员工，在对贡献和成绩进行核实肯定后给予奖励，对于在工作中违反公司的纪律，有迟到早退，甚至于旷工等影响到公司正常运转，并对公司的发展造成不良影响的员工，依照人事管理规定视情况进行处罚。
在今年下半年，我除了按照公司所需招聘人才以外，还会依照工作需要对公司员工组织培训，加强员工与外界先进单位的交流学习，学习更加先进的工作理念，加强工作效率。
以上就是我对于下半年人事工作的一些计划和工作开展的看法，其中更具体的细节方面需要跟其他同事进行商议，更加具有可行性。希望在今年下半年里我们人事部能够继续通力合作，为我们xx公司的未来做出贡献！
餐饮的财务计划 第11篇
热爱你的工作：当你热爱自己的工作，你就会快乐地、更容易地做好你的工作。我们要让就餐的人们获得健康、能量与良好的服务。你就可能将平凡的`工作做得不同凡响。而企业最需要的人就是热爱工作的人。
迅速熟悉工作标准和方法：为了自己的企业和自己在激烈的竞争中获胜，我们必须能够尽快地投入工作并胜任工作，以提高工作效率。
要有勤奋的精神：餐饮工作主要是手头工作，通常不会过重，多做一些与不会累坏。所以我们要做到腿勤、眼勤、手勤、心勤。主动地工作，主动地寻找工作。“一勤天下无难事”的俗语说出一个很深刻道理，只要你勤奋成功的大门就为你敞开。
要有自信心：与金钱、势力、出身背景相比，自信是最重要的东西，自信能帮助人排除各种障碍、克服各种困难，相信自己是最优秀的。
要学会做人：做人就是做一位敬业、感恩、乐于助人、讲职业道德的人，真诚做人、认真做事，事业将会更成功
责任：就是以公司利益为重，对自己的工作岗位负责;就是为客人负责，给客人提供优质的出品与服务;就是“敬无在”，即使没有人监督你，你也会认真地做好工作，这就是责任的表现。
平常心面对工作中的`不公平：在工作中没有绝对的公平，位在努力者面前，机会总是均等的。没有一定的挫折承受能力，今后如何能挑起大梁。
团队：发挥团队精神是企业一致的追求，餐饮企业的工作由多种分工组成，非常需要团队成员的配合。具有团队精神、善于合作的员工和企业都更成功。
餐饮的财务计划 第12篇
坚持礼貌用语，行业操作用语，面带微笑，尽心尽职，遵守餐厅工作纪律，做一个合格的好员工。下半年我预计要做如下工作：
1、每天按营运经理岗位责任的内容去协助营运经理工作，执行营运经理的指令，负责贯彻落实到位。
2、以身作则，严格执行本公司的规章制度及员工守则。
3、站在一线指挥，做到严于律己，以身作则。
4、召开班前例会，检查服务员仪容仪表，指导下属做好准备工作，检查卫生及各种设施的运转，熟悉区域的运营状况。
5、巡视现场，督促服务人员保持高水准的服务。
6、注意巡视所辖区域的客人情况，解决客人投诉，对出现的问题进行分类处理，如遇解决不了的问题要及时向上级反映并请示解决办法。
7、在处理客人投诉时，以本公司的利益为首，在客人面前保持良好的个人及公司形象。
8、视工作情况对员工进行适当调整，提高工作效率。
9、监督服务人员是否有违纪行为(如黑单多买、索要小费、私藏酒水、偷窃财物、扎堆聊天、怠慢客人等)，对于出现的'问题要马上勒令员工改正，并在员工例会上视情况轻重予以处理。
10、教导下属如何帮助客人选购商品，推销会员卡并防止客人有跑单的现象发生。
11、负责所辖区域的`买单工作。
12、随时了解辖区内的房态。
13、处理客人投诉要即时解决，并及时将情况上报上级。
14、如遇工程方面的问题，应及时找工程员工予以解决。
15、督查公共区域，各包房及洗手间的卫生情况。
16、检查收尾工作，做好安全及节电、防火、防盗工作。
17、控制管理好公司的财物。
18、做好班次交接工作，并就出现的问题进行解决。
19、做好员工业务培训工作，提高其工作能力，并根据员工表现的优劣做好评估工作，认真执行各项指令，做好上下级的沟通工作。
20、按时有序的完成自己所负责的各类业务。
餐饮的财务计划 第13篇
1.在部门经理/主任的领导下，检查落实部门规章制度的执行情况和各项工作的完成情况。
2.安排、带领、督
餐厅楼面领班岗位职责
1.在部门经理/主任的领导下，检查落实部门规章制度的执行情况和各项工作的完成情况。
2.安排、带领、督促、检查员工做好营业前的各项准备工作，及时、如实地向经理反映部门情况，向部门经理/主任汇报各员工的工作表现。
3.加强现场管理意识，及时处理突发事件。掌握客人心态，带领员工不断提高服务质量。
4.加强公关意识，广交朋友，树立本部门良好的形象，有一定客源。
5.熟悉业务，在工作中发扬吃苦耐劳，兢兢业业的精神，起到模范带头作用，协助部门经理/主任增强本部门员工的凝聚力。
6.检查当班服务员的工作着装及个人仪态仪表。
7.作好每位员工的考勤排休工作，严格把关，不徇私情。
8.合理安排餐厅服务人员的工作，督促服务员做好服务和清洁卫生工作。
9.随时注意餐厅就餐人员动态和服务情况，要在现场进行指挥，遇有vip客人或举行重要会议，要认真检查餐前准备工作和餐桌摆放是否符合标准，并亲自上台服务，以确保服务的高水准。
10.加强与客人的沟通，了解客人对饭菜的.意见，了解客人情绪，妥善处理客人的`投诉，并及时向部门经理/主任反映。
11.检查餐厅的电掣、空调掣、音响情况，做好安全和节电工作。
12.定期检查设施和清点餐具，制定使用保管制度，有问题及时向部门经理/主任汇报。
13.负责餐厅的清洁卫生工作，保持环境卫生，负责餐厅美化工作，抓好餐具、用具的清洁消毒。
14.召开班前班后会议，落实每天工作计划。
15.注意服务员的表现，随时纠正他们在服务中的失误、偏差，做好工作成绩记录，作为评选每季优秀员工的依据。
16.积极完成上级经理交派的其他任务。
有系统,有效率地完成工作的目标.在时间,人员,材料,设备,资金(成本)等方面得到更好的保证.
制定工作计划的步骤:
1.确定工作的目标------项目,内容,期限.
2.将工作目标细分------把工作目标再分成几个方面或几步走.
3.工作程序的分析------对完成工作的先后次序和人力,物力安排进行详细说明.
餐饮的财务计划 第14篇
一、财务工作目标
1、优化财务记账工序，提高记账效率。
2、账务规范化操作，制作附件标准规定。
3、月底对账清帐，确保报表的任何数据能清晰无误的解读公司财务状况。
4、汇总各部门预算，并在实施过程中及时反馈和控制。
5、财务角色转化，从记账报告到管理支持，甚至决策经营。
二、目标解读及实施方案
传统的会计首要职能是正确、完整的记录企业的经济行为，但随着企业的发展，管理者需要更多的数据作为决策的科学依据，这也就对会计部门提出了更高的要求。会计部门首先要从单纯的记账、报告中解脱出来，更多的参与到各部门的决策活动中，体现于对管理的支持及预算的控制。
1、对于记账方面，记账员必须积极优化工序，减少记账工作所耗用的精力。
(1)由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满足明细数据需求的，在总账可以做简化记账处理，各部门自有明细数据可以满足管理需求的总账可以做简化处理，现流程复杂，经优化可以达到原效果，记账更方便的，经审批可以做简化处理。
(2)财务记账的原始资料来源于各业务部门，因此，对于反映当期的收入费用等会计资料，各部门必须及时传递到财务。尤其是直营店必须将收银报表等店面资料及时报给财务，每周一次，不得推延以免耽误财务入账时间。
(3)独立分部应当保持银行存款的独立，收入、支出应当独立使用自己的账号，减少交叉入账，付账，以减少记账员的工作量。尤其建议直营店的账号办理网银，财务这边可直接使用该账户支付对应的费用。不走交叉账务。
2、提高财务规范化操作，满足长远的企业发展目标。会计分为内部管理会计和财务会计，内部管理会计偏向于对管理者财务信息需求的提供，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部门的报告，因此，财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。小企业一般无法达到财务会计的水平，即使是确有其事的经济行为，由于缺乏发票等单据等原因，无法计入财务会计账务中，但是为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中体现出来，这部分差异在小企业中是无法避免的.。但随着企业做大做强，财务也必须逐步走向正规化，以减少这部分差异，得到外部投资者，监督部门的认可。因此，在，财务部门会对12年中账务不合理的、不正规的凭据做总结，同时制定新的报销凭据的标准，使公司的财务逐步走向正规化。
3、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性。账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到消除和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突出财务现状。通常的财务报表将一个会计期间内的所有经济业务通过各个科目来呈现，但是由于管理者并不一定精通会计，使得报表的阅读性不强，对账清帐使得每个科目的数据有据可查，明明白白，方便管理者阅读，方便会计人员跟踪核对，及时纠正错误，挽回损失。
4、支持预算管理，减少财务审批责任。预算控制是企业发展规划的重要组成部分，13年公司全面启动预算管理，财务部主要负责汇总各部门预算，并及时将执行结果和预算差异反馈给总经办及预算部门，以方便预算控制及调整。财务部只从预算控制方面限制费用报销，费用审批应由各部门领导自行把握，财务人员不对报销范畴，报销金额做审批(但实有异议的也可以提出)，以减少财务人员与费用报销人的冲突。
5、财务的角色转化，降低记账报表耗费的时间精力，增加参与各部门决策的财务核算。此项目标可以理解为管理者对财务提出的其他工作要求，财务人员要从记账、报表的牢笼中解脱出来，至少保留40%的时间与精力来满足账务报表外的其他会计工作，如安全库存线、资金流分析、活动成本核算、标准成本等。
餐饮的财务计划 第15篇
时光荏苒，20xx年即将结束，新的一年就要到来。回首过去的一年，感慨万千，很感谢xx餐饮管理公司再次给我一个充满自我挑战和魅力前景的合作机会，这对我来说是一个很好的工作平台，能带出一批高技术、高素质的厨师队伍是我工作能力地体现，只有努力的工作，拿出好的效益，才能回报公司领导对我的信任。十月份再次来到公司，到现在三个多月过去了，在这段时间内，我对菜品做了一次全面的调整，在公司的大力管理培训和大家的共同努力下，营运部的支持下，完成了公司下达的在年前完成现有菜品的规范化，统一化的任务!为此感谢门店各位同事的配合。下面就把我对明年即将开展的工作思路和安排分两部分做一个扼要的概述：
一、关于门店和公司
1、配合公司的全年计划，为明年迎接我们的旺季，在20xx年x月底做好xx上市所有的准备工作，培训好厨师团队。
2、对每家门店的厨房菜品操作进行有效监督与指导，严格按公司规定的标准提高执行力。
3、通过专业化培训与管理，对我们的厨师技术力量进行合理储备，合理推出适合季节的新颖菜品，菜品的设计开发，是我们厨师`及公司适应市场需求，保持旺盛竞争力的本钱，菜品创新是餐饮业永恒的主题，做到真正的“会聚随心”，不时开发新品去适应市场的需求，为企业创造更大的发展空间和利润。
4、每月对各门店和中央厨房的菜品质量检查不低于12次，并每周向公司领导汇报检查工作情况。
5、主动收集各门店基层了解到对菜品的意见和信息，做出及时相应的调整。
6、xx下市前准备好20xx年保留下来的特色菜品的上市工作，并根据XX年的流行趋势增加相应的新品种。
二、关于xx店
xx店在暂停营业半年后于XX年三月十八日将以全新的面貌重新开业，鉴于xx路的特殊情况，根据公司领导决定，这家店所经营产品将有别于其他几家分店，我们将以xxxxx三大块为主，辅以其他门店销量较好的原有菜品，以原有菜品吸引新顾客，以新增菜品留住我们的老顾客，一部分店午市生意都很淡，但长寿路由于地理位置特别，我们将配合营运部把午市做好，如：推出简单快捷丰富的套餐和送餐为楼上公司员工服务。厨房作为整家餐厅的`核心部门，现将整个计划做下安排;
1、通过对一些和xxx路店地理位置，周边主要消费群体，经营模式大概一致的店的考察，根据营运部领导给出的大致方针，结合我们的实际情况，在一月中旬将完成整个菜单的.组成，包括午市套餐的搭配，到时候上报公司领导审核。
2、菜单确定后，完成菜单所有菜品的标准化和规范化，并对厨房人员和前厅服务人员分别做全面系统的菜品知识培训。
3、了解原材料，调料的市场价格，根据对菜品毛利的要求核算，做出单个菜品的市场售价;
4、针对xxx店，每月进行菜品试做，最终选择三道左右的成功菜品进行更换。再更换前期做好菜品标准化资料，并做好培训工作。
5、在x月初做好龙虾下市前的准备工作新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力打开一个工作新局面。
餐饮的财务计划 第16篇
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门。及时装订会计凭证。及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结。严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。
7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放。对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映。及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源。对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提来源理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位职责制，规定每个员工务必做什么、什么时候做、在什么状况下应怎样做，以及什么不能做，做错了怎样办等细则。这样，每个岗位的每个职责者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。透过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。
2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。透过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作潜力和口述潜力。透过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
餐饮的财务计划 第17篇
一、总体目标
扎实做好各项财务统计基础工作，加强资金监管力度，加强业务学习与培训，不断改善工作方法，以适应财政改革的要求，确保国库集中支付等重点工作顺利进行，确保折子工程按时完成，确保计划财务工作争创全市一流。
二、主要资料
用心协调，保证各项资金到位。在保证各项城乡低保资金及时发放的同时，按照不断提高救助力度，提高民生保障水平的工作要求，努力协调有关部门，保证资金按时到位。
2.高质量完成年终决算及民政事业费年报工作。保证各项报表数字真实反映民政资金运转状况，保证各项报表上报及时，保证在报表汇审中顺利透过。
3.详实做好20XX年预算。根据20XX年财政管理体制的要求，用心与业务科室、基层单位配合，找准文件依据，周密、细致做好20XX年部门预算。
4.进一步加强乡镇民政事业费的管理。出台《民政局专项资金管理办法》，以进一步加强专项资金的监管力度。
5.按时、按质完成折子工程。对全系统11个基层单位进行20XX年度财务收支审计，对各乡镇20XX年民政事业费使用状况进行审计，同时诚恳理解外部审计，确保各类民政资金专款专用。
6.加大对统计台帐的指导与服务力度，确保统计基础数据精确。抓好原始记录、统计台账、统计报表的数据统一;抓好统计、财务的数字统一;抓好对内、对外报表口径的统一，防止“数出多门”现象的发生，确保统计数据准确。
7.加强对基层单位固定资产管理。20XX年固定资产粘贴条形码工作将延伸到二级单位，我们将派专人指导二级单位固定资产管理工作，确保国有资产不流失。
8.耐心、细致做好接收捐款工作。按照全局统一部署，及时接收各类捐款，保证捐款数字真实准确。
9.做好基层全额拨款单位纳入国库工作，确保此项任务顺利完成。我系统20XX年只有3个二级单位进行了国库集中支付管理，20XX年这项工作将进一步铺开，涵盖所有全额拨款二级单位，我们将用心配合和指导，确保此项工作顺利开展。
10.严抓教育培训。组织计财人员用心参加统计、会计、审计继续教育，组织各种形式业务培训，使计财人员素质不断提高。
三、保障措施
严格执行“十个务必六个不让”。我们认为这是干好工作的基础，把这八个字真正落实到实处，用它指导工作顺利完成。
2.强化职责意识。工作进一步细分，职责落实到人，以高度负责的态度对待每项工作，不能出现半点松懈，在工作上、思想上、组织上、纪律上严格要求，以高度负责的态度对待计财工作。
3.团结协作，相互配合、相互支持，树立大局意识。没有和谐的环境和互相帮忙、配合，相互补台的工作作风，就谈不上顺利完成工作，更谈不上在工作中出成绩出亮点。我们要高度树立大局意识，团结各业务科室、基层单位，大家齐心协力做好工作。
4.加强宣传意识。在用心宣传各项计财政策法规和资金使用规定的同时，用征文、信息等形式，用心宣传计财工作，突出亮点，努力争创一流。