项目资金筹措及使用计划表 第1篇
附表 2 资金筹措与使用计划表单位：万元序号时间项目合计2005200620072008三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度总投资建设投资59512 19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 建设期利息资金筹措62154 19933 1809 1266 2049 8483 8689 7674 692622445892自有资金资本金销售收入滚动使用24613628670902084 2244 长期借款16712913 1266 2049 8483 2404 贷款本金14070896 1207 1928 8163 利息总投资附表 3 销售收入测算表单位：万元项目总面积㎡售价（元）2006200720082009四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度住宅29603 4430 1311 1967 2623 3279 3279 656写字楼94368 80801号570014606 4606 6909 6909 4606 4606 2303 2303 23032号373673019 3774 3774 4529 4529 3019 1510 755 755商业2918 8000584 700 700 350车位905个万总收入附表4 销售收入与销售税金及附加计算表单位：万元序号时间项目三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1销售收入销售税金及附加营业税城市维护建设税教育费附加101221231916119722营业税：销售收入的5% 城市维护建设税：营业税的7% 教育费附加：营业税的3%附表 5 项目现金流量表单位：万元序号时间2005200620072002009项目三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1现金流入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 1509现金流出19933 1792 1207 1928 8163 8822 7842 7651 3548 3456 1264 2986 2392 1798 建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 2244 销售费用销售税金及附加所得税33%-净现金流量-19933-1792-1207-1928-8163-累计净现金流量-19933-21725-22932-24860-33022-34899-34831-28476-16609-所得税前净现金流量-19933-1792-1207-1928-8163-所得税前净累计净现金流量-19933-21725-22932-24860-33022-34899-34831-28476-16609-净现值(NPV)：￥10233万元（税前）￥5851万元（税后）内部收益率：（税前）（税后）投资回收期： 年（静态） 年（动态）附表 6 资本金现金流量表单位：万元序号时间项目三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1现金流入6945791015416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15092现金流出19933 8966945 7842 13399 14512 3456 1264 2986 资本金借款本息偿还销售收入滚动使用销售税金及附加销售费用所得税-税后净现金流量-19933-累计净现金流量-19933-20829-20829-20829-20829-20829-20760-20155-19251-9944-所得税前净现金流量-19933-净现值(NPV)：￥9238万元（税前）￥4855万元（税后）内部收益率：（税前）（税后）投资回收期： 年（静态） 年（动态）附表7 损益表单位：万元号时间项目三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1销售收入销售税金及附加销售费用4%建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 22445895建设期利息利润总额-19933-1809-1266-2049-8483-2404-累计利润-19933-21742-23008-25057-33540-35944-36459-30710-19251-9944-所得税33%-3272266 1815 13644514518税后利润-19933-1809-1266-2049-8483-2404-5155748 11460 9306 9281 4600 3684 27699159159未分配利润-19933-1809-1266-2049-8483-2404-累计未分配利润-19933-21742-23008-25057-33540-35944-36459-30710-19251-9944-附表8 还本付息计算表单位：万元序号时间项目2006年2007年三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度1期初借款本息累计本期借款本期应计利息偿还贷款本息来源利润偿还本息574810963偿还本息后余额496借款回收期2年年利率 季利率 附表9 资金来源与运用表单位：万元序号时间项目三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1资金来源资本金19933 长期借款913 1266 2049 8483 2404 销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15092资金运用19933 1809 1266 2049 8483 9349 8425 14005 14919 3456 1591 2659 2392 1798 建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 销售税金及附加销售费用建设期利息所得税长期借款本息偿还5748 109633盈余资金69606904 9306 8954 4927 3684 2769 9159154累计盈余附录二财务评价报表附表 1 总投资估算表单位：万元序号时间项目合计2005200620072008三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度1土地费用 前期费用 房屋开发费 室外工程费 建设监理费 管理费用 预备费 合计 投资利息 总投资 。
项目资金筹措及使用计划表 第2篇
建设项目经济评价方法与参数（第三版）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（以下简称方法与参数三）主要由建设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数两部分组成。
其中建设项目经济评价参数主要由指标的计算方法和各指标的标准参考值组成。
建设项目经济评价方法包括总则、财务效益与费用估算、资金来源与融资方案、财务分析、经济费用效益分析、费用效果分析、不确定性分析与风险分析、区域经济与宏观经济影响分析、方案经济必选、改扩建项目与并购项目经济评价特点、部分行业项目经济评价的特点。
综合起来看，根据方法与参数三中的有关规定，需要对于“工程造价计价与控制”教材的内容做以下调整：一、流动资金的估算流动资金估算方法可采用扩大指标估算法或分项详细估算法。
分项详细估算法的具体计算公式为：流动资金=流动资产—流动负债流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金流动负债=应付账款+预收账款流动资金本年增加额=本年流动资金—上年流动资金1.周转次数的计算：周转次数=360天/最低周转天数各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门（行业）规定，在确定最低周转天数时应考虑储存天数、在途天数，并考虑适当的保险系数。
2.流动资产的估算。
（1）存货的估算。
存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品和产成品等。
为简化计算，项目评价中仅考虑外购原材料、燃料、其他材料、在产品和产成品，并分项进行计算。
计算公式为：存货=外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料费用/分项周转次数其他材料=年其他材料费用/其他材料周转次数在产品=（年外购原材料、燃料动力费用+年工资及福利费+ 年修理费+年其他制造费用）/在产品周转次数产成品=（年经营成本—年营业费用）/产成品周转次数其他制造费用是指由制造费用中扣除生产单位管理人员工资及福利费、折旧费、修理费后的其余部分。
项目资金筹措及使用计划表 第3篇
国家开放大学《工程经济与管理》形考任务阶段作业8参考答案一、判断正误题题目1财务分析可以判断项目的财务可行性。
（对）题目2财务分析进行融资后分析在已有财务分析辅助报表的基础上，编制项目总投资使用计划与资金筹措表和建设期利息估算表。
（对）题目3现金流量表分为项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表、投资各方财务现金流量表。
（对）题目4利润和利润分配表反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的资金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析项目的财务生存能力。
（错）题目5财务计划现金流量表反映项目计算期内各年的营业收入、总成本费用、利润总额等情况，以及所得税后利润的分配，用以计算总投资收益率、项目资本金净利润率等指标。
（错）题目6资产负债表用于综合反映项目计算期内各年年末资产、负债和所有者权益的增减变化及对应关系，计算资产负债率。
（对）题目7进口设备购置费由进口设备货价、进口从属费用及国内运杂费组成。
（对）题目8基本预备费以建筑工程费和安装工程费之和为计算基数，乘以基本预备费率进行估算。
（错）题目9流动资金估算一般是参照现有同类企业的状况采用扩大指标法。
（错）题目10项目寿命周期长短对投资方案的经济效益影响不大，在有些项目中可以不予考虑。
（错）题目11建设投资借款的还本付息方式等额利息法每期偿还相等的本金和相应的利息。
（错）题目12所得税前分析不将所得税作为现金流出，所得税后分析视所得税为现金流出。
（对）二、单项选择题（每题1分，共25分）题目13能够反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析项目财务生存能力的现金流量表是（C ）。
A. 财务计划现金流量表B. 项目投资现金流量表C.投资各方现金流量表D. 项目资本金现金流量表题目14某拟建工业项目建设投资5000万元，计划投产后产品年产量10万件，若资金周转率为20%，则产品销售单价应为（B ）。
A. 200元B. 100元C. 50元D. 150元题目15在建设投资借款的还本付息方式中，最常用的是（B ）。
项目资金筹措及使用计划表 第4篇
《工程经济》课程设计设计题目：某房地产项目财务评价姓名：温晓专业：建筑经济管理学号：42指导教师：金玮佳2020年12月4日目录1.课程设计任务书12.建小高层商品房住宅楼财务评价项目概况投资估算资金筹措计划项目经济效益评价不确定性分析123.建高层商业写字楼财务评价项目概况投资估算资金筹措计划项目经济效益评价不确定性分析214.方案比选结论221．设计题目(自选其一) 工程项目资金筹措计划 工程项目经济评价（财务评价） 工程项目多方案比选 工程项目不确定性分析及风险分析 工程项目设备更新方案的经济分析 工程项目国民经济评价 工程项目环境影响评价2．设计目的课程设计是验证课堂理论、巩固和深化课堂所学知识的重要环节。
本课程设计的目的是使学生了解工程技术与经济效果之间的关系，熟悉工程技术方案选优的基本过程，全面掌握工程经济的基本原理和方法，具备进行工程经济分析的基本能力。
3．任务 任务要求：充分利用所学知识独立完成项目，内容全面合理。
每个同学根据相关设计资料及相关数据做适量调整，做到一人一题。
设计资料及相应数据本课程设计是考虑在某大中城市中的某一个房地产开发项目或工业开发项目的经济评价。
※建筑物地点：浙江省范围内；※房地产开发项目可以是：商品房住宅楼、商业写字楼、商业综合楼、工业厂房等，规模可以是：多层、小高层或高层；4．时间安排本次课程设计安排在18周进行。
5．设计内容本课程设计是考虑在某大中城市中的某一个工程项目的经济评价。
根据给定的资料数据（数据不足可自行设定，但要予以说明）设计若干种开发方案，综合运用“工程经济”所学的各种知识和方法，对多种方案进行比较和选择，最终确定最佳方案。
※如果方案比选，至少设计2种开发方案进行比选；※各种方案应包括以下内容：投资概算（包括前期费用和建设费用，可考虑建成后的使用费用）；资金筹措计划；项目经济效益评价（必须含有全部资金财务现金流量（图）表和资本金财务现金流量（图）表，资金来源与运用表，贷款还本付息估算表等内容）；不确定性分析（包括盈亏平衡分析，敏感性分析）；结论：※在方案的财务评价指标的计算和分析中，至少要有：静态投资回收期、动态投资回收期、内部收益率、方案净现值等指标。
项目资金筹措及使用计划表 第5篇
项目申报资金筹措方案（一）项目总投资本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用：1.平台开发费用；2.非物质文化曲艺发掘整理费用；3.音视频内容生产费用；4.非物质文化曲艺宣传推广费用；5.其他配套费用。
（二）项目投资计划1.项目投资计划表为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。
具体投资计划投资计划安排如下表：项目投资计划表2.项目建设投资计划横道图经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。
具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。
建设项目投资控制计划横道图(三)项目融资资金来源我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与XX银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回xx项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是XX有限公司注资。
以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。
本项目资金来源如下表所示：资金筹措来源一览表（四）资金到位承诺资金到位承诺书见附件1。
（五）投资收益投资收益定为本项目建设总投资的8%。
即：6000万元×8%=480万元。
（六）项目建设投资保证措施为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。